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[null,null,null,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO",null,"Janeiro/2020 - Versão 4.0"]
[null,null,null,"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO",null,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA","ANO CONTRATO"]
[null,null,null,"SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE"]
[null,null,null,"DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE",null,"FEVEREIRO 2021",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vínculos"]
[null,null,null,"DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pessoal"]
[null,null,"UNIDADE (acessar lista suspensa)",null,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","ISENTO PIS:","SIM"]
[null,null,"HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS",null,"FERNANDO FIGUEIRA","CNPJ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$7,'[1]DADOS (OCULTAR)'!$P$3:$R$54,3,0),\"\")","v":9039744000194}]
[null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$7,'[1]DADOS (OCULTAR)'!$P$3:$R$54,2,0),\"\")","v":"IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$7,'[1]DADOS (OCULTAR)'!$P$3:$R$53,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$7,'[1]DADOS (OCULTAR)'!$P$3:$R$53,3,0),\"\")","v":""},"OSS - GESTORA"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"Data Início CG",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C7,'[1]DADOS (OCULTAR)'!P3:S53,4,0),\"\")","v":""}]
[null,null,"RECEITAS OPERACIONAIS",null,null,"VALOR"]
[null,null,"Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)",null,null,0,null,"Informação retirada do CG ou TA."]
[null,null,"Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)",null,null,0,null,"Informação retirada do CG ou TA."]
[null,null,"Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA",null,null,0,null,"Informação retirada do CG ou TA."]
[null,null,"Plano de Investimento Autorizado pela SES",null,null,0]
[null,null,"Repasse Programas Especiais",null,null,0]
[null,null," ( - ) Desconto ",null,null,0]
[null,null,"TOTAL DE REPASSES",null,null,{"$f":"SUM(F11:G15)-F16","v":0}]
[null,null,"Rendimento de Aplicações Financeiras",null,null,3724.4]
[null,null,"Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES",null,null,0]
[null,null,"Reembolso de Despesas",null,null,0]
[null,null,"Obtenção de Recursos Externos a SES",null,null,0]
[null,null,"Demais Receitas (Convênios)",null,null,0]
[null,null,"Outras Receitas",null,null,{"$f":"SUM('[1]TCE - ANEXO VI - DR - Enviar'!G2:G9)-F18","v":0}]
[null,null,"TOTAL OUTRAS RECEITAS",null,null,{"$f":"SUM(F18:G23)","v":3724.4}]
[null,null,"TOTAL DE REPASSES/RECEITAS",null,null,{"$f":"F24+F17","v":3724.4}]
[]
[null,null,"DESPESAS OPERACIONAIS",null,null,"VALOR"]
[null,null,"1. Pessoal",null,null,{"$f":"F29+SUM(F35:F38)","v":0}]
[null,null,"  1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",null,null,{"$f":"F30+F33+F34","v":0}]
[null,null,"    1.1.1. Assistência Médica",null,null,{"$f":"F31+F32","v":0}]
["1 - Médico","1.1","        1.1.1.1. Médicos",null,null,{"$f":"'[1]TCE - ANEXO II - Preencher'!X1","v":0},null,"Informação retirada do Anexo II - Preencher"]
["2 - Outros Profissionais da Saúde","1.1","        1.1.1.2. Outros profissionais de saúde",null,null,{"$f":"'[1]TCE - ANEXO II - Preencher'!X2","v":0},null,"Informação retirada do Anexo II - Preencher"]
["4 - Assistência Odontológica","1.1","    1.1.2. Assistência Odontológica",null,null,{"$f":"'[1]TCE - ANEXO II - Preencher'!X4","v":0},null,"Informação retirada do Anexo II - Preencher"]
["3 - Administrativo","1.1","    1.1.3. Administrativo",null,null,{"$f":"'[1]TCE - ANEXO II - Preencher'!X3","v":0},null,"Informação retirada do Anexo II - Preencher"]
["2 - FGTS","1.2","  1.2. FGTS",null,null,{"$f":"'[1]MEM.CÁLC.FP.'!$D$92","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["1 - PIS","1.2","  1.3. PIS",null,null,{"$f":"IF(G6=\"SIM\",\"\",'[1]MEM.CÁLC.FP.'!$D$93)","v":""},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["1.99 - Outras Depesas com Pessoal","1.99","  1.4. Benefícios",null,null,{"$f":"'[1]MEM.CÁLC.FP.'!$C$96","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
[null,null,"  1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)",null,null,{"$f":"F39+F43+F47","v":0}]
[null,null,"      1.5.1. Total Férias",null,null,{"$f":"SUM(F40:G42)","v":0}]
[null,null,"      1.5.1.2. Proventos Férias",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!D6:D7)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["2 - FGTS","1.2","      1.5.1.2. FGTS s/ Férias",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!F6:F7)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["1 - PIS","1.2","      1.5.1.3. PIS s/ Férias",null,null,{"$f":"IF(G6=\"SIM\",\"\",SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!G6:G7))","v":""},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
[null,null,"      1.5.2. Total 13º Salário",null,null,{"$f":"SUM(F44:G46)","v":0}]
[null,null,"      1.5.2.1. Proventos 13º Salário",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!D9:D10)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["2 - FGTS","1.2","      1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!F9:F10)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["1 - PIS","1.2","      1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário",null,null,{"$f":"IF(G6=\"SIM\",\"\",SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!G9:G10))","v":""},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
[null,null,"      1.5.3. Rescisões",null,null,{"$f":"SUM(F48:G51)","v":0}]
[null,null,"      1.5.3.1. Proventos Rescisões",null,null,{"$f":"'[1]MEM.CÁLC.FP.'!D12+'[1]MEM.CÁLC.FP.'!D14-'[1]MEM.CÁLC.FP.'!D13-'[1]MEM.CÁLC.FP.'!D15","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["2 - FGTS","1.2","      1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!F12:F15)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["1 - PIS","1.2","      1.5.3.3. PIS s/ Rescisões",null,null,{"$f":"IF(G6=\"SIM\",\"\",SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!G12:G15))","v":""},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
["2 - FGTS","1.2","      1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões",null,null,{"$f":"SUM('[1]MEM.CÁLC.FP.'!H12:H15)","v":0},null,"Informação retirada da MEM.CÁLC.FP."]
[null,null,"2. Insumos Assistenciais",null,null,{"$f":"SUM(F53:G60)","v":0}]
["2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ","3.12","  2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.2. Medicamentos ","3.4","  2.2. Medicamentos",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.3. Dietas Industrializadas ","3.3","  2.3. Dietas Industrializadas",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.4. Gases Medicinais ","3.2","  2.4. Gases Medicinais",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ","3.13","  2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.6. Material de uso odontológico ","3.5","  2.6. Material de uso odontológico",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.7. Material laboratorial ","3.11","  2.7. Material laboratorial",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ","3.99","  2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
[null,null,"3. Materiais/Consumos Diversos",null,null,{"$f":"SUM(F62:G66)+F67+F76+F77","v":0}]
["3.1. Material de Higienização e Limpeza ","3.7","  3.1. Material de Higienização e Limpeza",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.2. Material/Gêneros Alimentícios ","3.3","  3.2. Material/Gêneros Alimentícios",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.3. Material Expediente ","3.6","  3.3. Material Expediente",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.4. Combustível ","3.1","  3.4. Combustível",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.5. GLP ","3.2","  3.5. GLP",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
[null,null,"  3.6. Material de Manutenção",null,null,{"$f":"F68+F69","v":0}]
["3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ","3.9","      3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
[null,null,"      3.6.2.  Manutenção de Bem Móvel",null,null,{"$f":"F70+F71+F74+F75","v":0}]
["3.6.2.1. Equipamentos de Informática ","3.10","             3.6.2.1. Suprimentos de Informática",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
[null,null,"             3.6.2.2.  Manutenção de Veículos",null,null,{"$f":"SUM(F72:G73)","v":0}]
["3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ","3.1","                  3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ","3.10","                  3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ","3.10","             3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.6.2.4. Outros materiais de Manutenção de Bem Móvel ","3.99","             3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ","3.8","  3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
["3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ","3.99","  3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos",null,null,null,null,"Informação retirada da memória de cálculo do estoque"]
[null,null,"4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias",null,null,{"$f":"F79+F80+F83","v":93.45}]
["4.1. Seguros (Imóvel e veículos)","5.21","  4.1. Seguros (Imóvel e veículos)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A79,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)",null,null,{"$f":"F81+F82","v":0}]
["4.2.1. Taxas","5.99","    4.2.1. Taxas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A81,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["4.2.2. Contribuições","5.99","    4.2.2. Contribuições",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A82,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)",null,null,{"$f":"F84+F85","v":93.45}]
["4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta","5.25","    4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A84,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":93.45},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["4.3.2. Tarifas","5.25","    4.3.2. Tarifas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A85,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[]
[null,null,null,"_____________________________________","______/______/_______","_____________________________________"]
[null,null,null,"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS\n(DATA e ASSINATURA)","DATA ","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE"]
[null,null,null,{"$f":"D1","v":"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO"},null,{"$f":"F1","v":"Janeiro/2020 - Versão 4.0"}]
[null,null,null,{"$f":"D2","v":"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO"},null,{"$f":"F2","v":"MÊS/ANO COMPETÊNCIA"},{"$f":"G2","v":"ANO CONTRATO"}]
[null,null,null,{"$f":"D3","v":"SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE"}]
[null,null,null,{"$f":"D4","v":"DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE"},null,{"$f":"$F$4","v":"FEVEREIRO 2021"},{"$f":"IF(G4=0,\"\",G4)","v":1}]
[null,null,null,{"$f":"D5","v":"DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL"}]
[null,null,"UNIDADE",null,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE"]
[null,null,{"$f":"IF(C7=0,\"\",C7)","v":"HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS"},null,{"$f":"IF(E7=0,\"\",E7)","v":"FERNANDO FIGUEIRA"}]
[null,null,"DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)",null,null,"VALOR"]
[null,null,"5. Gerais",null,null,{"$f":"F98+F101+F102+F103+F110+F108+F109","v":43951.48}]
[null,null,"  5.1. Telefonia/Internet",null,null,{"$f":"SUM(F99:G100)","v":0}]
["5.1.1. Telefonia Móvel","5.9","      5.1.1. Telefonia Móvel",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A99,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.1.2. Telefonia Fixa/Internet","5.18","      5.1.2. Telefonia Fixa/Internet",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A100,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.2. Água","5.13","  5.2. Água",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A101,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.3. Energia Elétrica","5.12","  5.3. Energia Elétrica",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A102,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  5.4. Alugueis/Locações",null,null,{"$f":"F104+F105+F106+F107","v":0}]
["5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)","4.2","      5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A104,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)","5.3","      5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A105,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)","5.1","      5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A106,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)","5.8","      5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A107,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","5.19","  5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A108,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais","5.20","  5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A109,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":43951.48},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  5.7. Outras Despesas Gerais",null,null,{"$f":"F111+F112","v":0}]
["5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)","4.99","      5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A111,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)","5.99","      5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A112,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços",null,null,{"$f":"F114+F129+F133","v":0}]
[null,null,"  6.1. Assistência Médica",null,null,{"$f":"F115+F122+F126","v":0}]
[null,null,"    6.1.1. Pessoa Jurídica",null,null,{"$f":"SUM(F116:G121)","v":0}]
["6.1.1.1. Médicos","5.16","        6.1.1.1. Médicos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A116,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.1.2. Outros profissionais de saúde","5.2","        6.1.1.2. Outros profissionais de saúde",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A117,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.1.3. Laboratório","5.16","        6.1.1.3. Laboratório",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A118,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.1.4. Alimentação/Dietas","5.11","        6.1.1.4. Alimentação/Dietas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A119,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.1.5. Locação de Ambulâncias","5.8","        6.1.1.5. Locação de Ambulâncias",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A120,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas","5.99","        6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A121,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"    6.1.2. Pessoa Física",null,null,{"$f":"SUM(F123:G125)","v":0}]
["6.1.2.1. Médicos","4.6","        6.1.2.1. Médicos",null,null,{"$f":"[1]RPA!K2","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
["6.1.2.2. Outros profissionais de saúde","4.1","        6.1.2.2. Outros profissionais de saúde",null,null,{"$f":"[1]RPA!K3","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
["6.1.2.3. Farmacêutico","4.6","        6.1.2.3. Farmacêutico",null,null,{"$f":"[1]RPA!K4","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
[null,null,"    6.1.3. Cooperativas",null,null,{"$f":"F127+F128","v":0}]
["6.1.3.1. Médicos","5.16","        6.1.3.1. Médicos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A127,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.1.3.2. Outros profissionais de saúde","5.16","        6.1.3.2. Outros profissionais de saúde",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A128,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  6.2. Assistência Odontológica",null,null,{"$f":"SUM(F130:F132)","v":0}]
["6.2.1. Pessoa Jurídica","5.16","    6.2.1. Pessoa Jurídica",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A130,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.2.2. Pessoa Física","4.6","    6.2.2. Pessoa Física",null,null,{"$f":"[1]RPA!K5","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
["6.2.3. Cooperativas","5.16","    6.2.3. Cooperativas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A132,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"  6.3. Administrativos",null,null,{"$f":"F134+F147","v":0}]
[null,null,"    6.3.1. Pessoa Jurídica",null,null,{"$f":"F135+SUM(F139:F146)","v":0}]
[null,null,"        6.3.1.1. Serviços Domésticos",null,null,{"$f":"F136+F137+F138","v":0}]
["6.3.1.1.1. Lavanderia","5.15","             6.3.1.1.1. Lavanderia",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A136,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.1.2.Serviços de Cozinha e Copeira","5.15","             6.3.1.1.2.  Serviços de Cozinha e Copeira",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A137,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos","5.15","             6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A138,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar","5.10","        6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A139,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares","5.17","        6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A140,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.4. Vigilância","5.22","        6.3.1.4. Vigilância",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A141,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos","5.99","        6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A142,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais","5.2","        6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A143,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.7. Dedetização","5.10","        6.3.1.7. Dedetização",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A144,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.8. Limpeza","5.23","        6.3.1.8. Limpeza",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A145,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas","5.99","        6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A146,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"    6.3.2. Pessoa Física",null,null,{"$f":"SUM(F148:G150)","v":0}]
["6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)","4.1","    6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)",null,null,{"$f":"[1]RPA!K6","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
["6.3.2.2. Tecnico Operacional (Nível Médio / Elementar)","4.7","    6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",null,null,{"$f":"[1]RPA!K7","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
["6.3.2.3. Outros Serviços","4.99","    6.3.2.3. Outros Serviços",null,null,{"$f":"[1]RPA!K8","v":0},null,"Informação retirada do RPA"]
[null,null,"7. Manutenção",null,null,{"$f":"F152+F159","v":0}]
[null,null,"7.1 Manutenção (Pessoa Física)",null,null,{"$f":"F153+F157+F158","v":0}]
[null,null,"  7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos",null,null,{"$f":"SUM(F154:G156)","v":0}]
["7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","4.3","      7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A154,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.1.1.2. Equipamentos de Informática","4.3","      7.1.1.2. Equipamentos de Informática",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A155,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos","4.3","      7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A156,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","4.4","  7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A157,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","4.5","  7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A158,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)",null,null,{"$f":"F160+F165+F166+F167","v":0}]
[null,null,"  7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",null,null,{"$f":"SUM(F161:G164)","v":0}]
["7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","5.5","      7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A161,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.1.2. Equipamentos de Informática","5.5","      7.2.1.2. Equipamentos de Informática",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A162,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.1.3. Engenharia Clínica","5.5","      7.2.1.3. Engenharia Clínica",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A163,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos","5.5","      7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A164,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","5.4","  7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A165,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos","5.6","  7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A166,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","5.7","  7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A167,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"8. Investimentos autorizados pela SES",null,null,{"$f":"SUM(F169:G172)","v":0}]
["8.1. Equipamentos",6,"    8.1. Equipamentos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A169,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["8.2. Móveis e Utensílios",6,"    8.2. Móveis e Utensílios",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A170,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["8.3. Obras e Construções",7,"    8.3. Obras e Construções",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A171,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
["8.4. Outras despesas Investimentos",6,"    8.4. Outras despesas Investimentos",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A172,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null," 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES",null,null,{"$f":"F14+F19","v":0}]
["10. Despesas com Ensino e Pesquisa",null,"10. Despesas com Ensino e Pesquisa",null,null,{"$f":"F283","v":0}]
["11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)",null,"11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)",null,null,{"$f":"'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!Q99","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV - Preencher"]
[null,null,"TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES",null,null,{"$f":"F28+F52+F61+F78+F97+F113+F151+F168+F173+F174+F175","v":44044.93}]
[null,null,"RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)",null,null,{"$f":"F25-F176","v":-40320.53}]
[null,null,"SALDO DE PROVISÕES DO MÊS",null,null,{"$f":"IF(AND($G$4=1,$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+9.08)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=1,$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+9.08)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4>1,$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4>1,$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"TAC\",$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"TAC\",$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"11 - LC 425/20\",$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"11 - LC 425/20\",$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100))))))))-F38","v":0}]
[null,null,"TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES",null,null,{"$f":"F176+F178","v":44044.93}]
[null,null,"RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)",null,null,{"$f":"F177-F178","v":-40320.53}]
[null,null,"DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT",null,null,0]
[null,null,"RESSARCIMENTO DE DÉFICIT",null,null,0]
[null,null,"TURNOVER DO MÊS (%)",null,null,{"$f":"[1]Turnover!C16","v":""},null,"Informação retirada do TURNOVER"]
[null,null,"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;\n (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência."]
[]
[null,null,null,"_____________________________________","______/______/_______","_____________________________________"]
[null,null,null,"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS\n(DATA e ASSINATURA)","DATA ","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE"]
[null,null,null,{"$f":"D1","v":"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO"},null,{"$f":"F1","v":"Janeiro/2020 - Versão 4.0"}]
[null,null,null,{"$f":"D2","v":"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO"},null,{"$f":"F2","v":"MÊS/ANO COMPETÊNCIA"},{"$f":"G2","v":"ANO CONTRATO"}]
[null,null,null,{"$f":"D3","v":"SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE"}]
[null,null,null,{"$f":"D4","v":"DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE"},null,{"$f":"$F$4","v":"FEVEREIRO 2021"},{"$f":"IF(G4=0,\"\",G4)","v":1}]
[null,null,null,"DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES"]
[null,null,"UNIDADE",null,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE"]
[null,null,{"$f":"IF(C7=0,\"\",C7)","v":"HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS"},null,{"$f":"IF(E7=0,\"\",E7)","v":"FERNANDO FIGUEIRA"}]
[null,null,"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS"]
[]
[null,null,"CAIXA"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"SALDO INICIAL (1)",null,null,{"$f":"'[2]CONTÁBIL- FINANCEIRA '!$F$209","v":0},null,"Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior"]
[null,null,"DÉBITOS (2)",null,null,0]
[null,null,"CRÉDITOS (3)",null,null,0]
[null,null,"SALDO FINAL (4 = 1-2+3)",null,null,{"$f":"F199-F200+F201","v":0}]
[]
[null,null,"CONTA CORRENTE"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"SALDO INICIAL (1)",null,null,{"$f":"'[2]CONTÁBIL- FINANCEIRA '!$F$209:$G$209","v":0},null,"Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior"]
[null,null,"DÉBITOS (2)",null,null,{"$f":"'[1]RELAÇÃO DESPESA PAGA'!$N$2","v":116952.86},null,"Preenchido automaticamente, despesas pagas."]
[null,null,"CRÉDITOS (3)",null,null,117150.05]
[null,null,"SALDO FINAL (4 = 1-2+3)",null,null,{"$f":"F206-F207+F208","v":197.19000000000233}]
[]
[]
[null,null,"APLICAÇÕES FINANCEIRAS"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"SALDO INICIAL (1)",null,null,{"$f":"'[2]CONTÁBIL- FINANCEIRA '!$F$219","v":2781248.09},null,"Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior"]
[null,null,"RESGATES (2)",null,null,58043.66]
[null,null,"APLICAÇÕES (3)",null,null,{"$f":"'[1]RELAÇÃO DESPESA PAGA'!$R$17","v":28964}]
[null,null,"RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)",null,null,{"$f":"F18+F19","v":3724.4}]
[null,null,"TRIBUTOS (5)",null,null,0]
[null,null,"SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)",null,null,{"$f":"F214-F215+F216+F217-F218","v":2755892.8299999996}]
[]
[null,null,"SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)",null,null,{"$f":"F219+F209+F202","v":2756090.0199999996}]
[]
[]
[null,null,"CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,"SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA","VALOR"]
[null,null,"(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES",null,null,{"$f":"'[1]RELAÇÃO DESPESA PAGA'!$R$6","v":0},null,"Informação retirada da Relação de Despesas Pagas"]
[null,null,"(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)"]
[null,null,"(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES"]
[null,null,"(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)",null,null,{"$f":"'[1]RELAÇÃO DESPESA PAGA'!$R$7","v":0},null,"Informação retirada da Relação de Despesas Pagas"]
[null,null,"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha \"Relação de Despesas Pagas\". \nPara o campo (2) o valor deverá ser digitado."]
[]
[]
[null,null,"SALDO DE ESTOQUE"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)",null,null,{"$f":"'[1]SALDO DE ESTOQUE'!C29","v":10119.25},null,"Informação retirada da Aba Saldo de Estoque"]
[null,null,"MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)",null,null,{"$f":"'[1]SALDO DE ESTOQUE'!C61","v":6995.9100000000008},null,"Informação retirada da Aba Saldo de Estoque"]
[null,null,"INVESTIMENTOS (3)",null,null,{"$f":"'[1]SALDO DE ESTOQUE'!C72","v":0},null,"Informação retirada da Aba Saldo de Estoque"]
[null,null,"SALDO FINAL (4 = 1+2+3)",null,null,{"$f":"F235+F236+F237","v":17115.16},null,"Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil"]
[]
[null,null,"CONTAS A PAGAR"]
[null,null,"PESSOAL"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"ORDENADOS"]
[null,null,"ENCARGOS"]
[null,null,"BENEFÍCIOS"]
[null,null,"TOTAL",null,null,{"$f":"SUM(F243:G245)","v":0}]
[]
[null,null,"FORNECEDORES"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"Contas Vencidas no mês da prestação de contas"]
[null,null,"Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas."]
[null,null,"Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas."]
[null,null,"Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas."]
[null,null,"TOTAL",null,null,{"$f":"SUM(F250:G253)","v":0}]
[]
[null,null,"TOTAL A PAGAR",null,null,{"$f":"F246+F254","v":0}]
[]
[null,null,"SALDO DE PROVISÕES"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"SALDO INICIAL (1)",null,null,{"$f":"'[3]CONTÁBIL- FINANCEIRA '!$F$265:$G$265","v":-6430029.0599999996},null,"Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior"]
[null,null,"PROVISÃO DO MÊS (2)",null,null,{"$f":"IF(AND($G$4=1,$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+9.08)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=1,$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+9.08)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4>1,$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4>1,$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"TAC\",$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"TAC\",$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"11 - LC 425/20\",$G$6=\"NÃO\"),(8.333+11.111+1.56+0.194+4+$F$183)*$F$29/100,\nIF(AND($G$4=\"11 - LC 425/20\",$G$6=\"SIM\"),(8.333+11.111+1.56+4+$F$183)*$F$29/100))))))))","v":0}]
[null,null,"FÉRIAS (3)",null,null,{"$f":"F39","v":0}]
[null,null,"13º SALÁRIO (4)",null,null,{"$f":"F43","v":0}]
[null,null,"RESCISÕES (5)",null,null,{"$f":"F47","v":0}]
[null,null,"SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)",null,null,{"$f":"F260+F261-F262-F263-F264","v":-6430029.0599999996}]
[]
[null,null,"CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"SALDO ANTERIOR (a)",null,null,{"$f":"'[3]CONTÁBIL- FINANCEIRA '!$F$277:$G$277","v":8603.84},null,"Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior"]
[null,null,"RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)",null,null,{"$f":"F14+F19","v":0}]
[null,null,"9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)",null,null,{"$f":"SUM(F272:G276)","v":0}]
["9.1 EQUIPAMENTOS",6,"9.1 EQUIPAMENTOS",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A272,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV"]
["9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS",6,"9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A273,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV"]
["9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES",7,"9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A274,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV"]
["9.4 VEÍCULOS",6,"9.4 VEÍCULOS",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A275,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV"]
["9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS",6,"9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A276,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0},null,"Informação retirada do Anexo IV"]
[null,null,"SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)",null,null,{"$f":"F269+F270-F271","v":8603.84}]
[]
["10. Despesas com Ensino e Pesquisa"]
[null,null,"DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA"]
[null,null,"DESCRIÇÃO",null,null,"VALOR"]
[null,null,"DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S",null,null,{"$f":"SUMIF('[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$D:$D,'CONTÁBIL- FINANCEIRA '!A279,'[1]TCE - ANEXO IV - Preencher'!$N:$N)","v":0}]
[null,null,"SALDO FINAL",null,null,{"$f":"F282","v":0}]
[null,null,"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO."]
[]
[null,null,null,"_____________________________________","______/______/_______","_____________________________________"]
[null,null,null,"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS\n(DATA e ASSINATURA)","DATA ","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE"]
[]
[]
[null,null,null,"SIM"]
[null,null,null,"NÃO"]